Техническое задание на создание калькулятора ОПС (отделения почтовой связи).

Цель: сокращение время затрат на формирование отчетности ОПС. Целевая аудитория: начальники, заместители начальников ОПС, либо замещающие их лица. Формат: Excel. Задача: сформировать инструмент для расчета фактической выручки и объема продаж посылок ОПС. Написать подробную инструкцию по применению , понятную для неопытного пользователя. Исходные файлы: Plan na avgust 2019 - XABAROVSK POCHTAMT: содержит информацию по плановой и фактической выручке по видам бизнеса в разрезе ОПС. Обновляется 1 раз в месяц с заменой названия месяца на соответствующий. Справочник статей.xml : содержит классификацию всех статей по принадлежности к видам бизнеса. Обновляется не чаще 1 раз в квартал. ф 130. xml : содержит информацию по фактической выручке отдельного ОПС в разрезе статей (некоторые виды статей могут меняться в зависимости от типа ОПС). Обновляется ежедневно. Требования к расчету выручки Индекс ОПС:________ план факт Отставание %% RR ЦО на день Посылочный Почтовый Финансовый Розница ВЫРУЧКА ИТОГ * 1.Вводя индекс ОПС (пр: 689927) в столбец план должны подтягиваться плановые значения выручки из Plan na avgust 2019 - XABAROVSK POCHTAMT в соответствии с видом бизнеса по данному ОПС.. 2. В столбце факт должны отображаться суммы фактической выручки из ф 130. xml в соответствии с видом бизнеса, согласно справочнику статей с учетом коэффициента комиссии. 3. Столбец Отставание содержит разницу планового и фактического значений выручки. 4. %% - процент выполнения плана 5. RR – прогнозное выполнение плана на конец месяца. 6. ЦО – целевой ориентир суммы выручки на день (с учетом отставания) для выполнения плана 7. * - %% Выручки ИТОГО рассчитывается согласно весам всех видов Бизнеса в общем объеме, по формуле: Требования к расчету продаж посылок план (%%) план (шт) факт(шт) Доля(%%) Отставание Посылки 1 класс Посылки EMS Посылки ВСЕГО 1. Столбец план (%%) заполняется вручную (пр. 20%) 2. В столбце факт (шт) должны отображаться фактические продажи посылок (шт) по видам отправления (1 класс, EMS отправления). из ф 130. xml. Фактические продажи посылок ВСЕГО включают в себя: посылки класса, EMS отправления, а также письма и бандероли 1 класса с объявленной ценностью. 3. План (шт) рассчитывается согласно плану (%) от фактических продаж посылок ВСЕГО. 4. Доля(%%) – доля фактических продаж по видам отправлений (1 класс, EMS) от фактических продаж посылок ВСЕГО. 5. Столбец Отставание содержит разницу планового и фактического значений продаж. Приветствуется подсвечивание зон роста и применение маркеров акцентирования.